• najmanje 70% imovine fonda: u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Turske, Rusije i Ukrajine, a uvrštene na burzama ili organiziranim tržištima u tim zemljama
  
  
• najviše 30% imovine fonda: u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini
  
  
• najviše 25% imovine fonda: u depozite kod financijskih institucija, te trezorske zapise Ministarstva financija RH i ostale kratkoročne vrijednosne papire Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e
  
  
• najviše 10% imovine fonda: u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini
  
  
• do 10% imovine fonda: u sporazumu o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, osim za vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči Republika Hrvatska, za koje nema ograničenja
  
  
• u opcijske i terminske poslove - isključivo u svrhu zaštite imovine fonda

Ulazna naknada - naplaćuje se ovisno o iznosu ulaganja:

za ulaganja u iznosu od 1.000 - 50.000 kuna , ulazna naknada iznosi 3%

za ulaganja u iznosu od  50.000 - 100.000 kuna , ulazna naknada iznosi 2%

za ulaganja u iznosu od 100.000 - 500.000 kuna, ulazna naknada iznosi 1%

za ulaganja veća od 500.000 kuna -  nema ulazne naknade

Izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje:  2 %

Naknada depozitnoj banci:

za neto vrijednost fonda od 0,00 do 30.000.000,00 kn - 0,23%

za neto vrijednost fonda od 30.000.000,00 kn - 0,18%