Ceba Balanced

CEBA Balanced

Struktura ulaganja:

Portfelj Fonda CEBA Balanced čine vrijednosni papiri , koji kotiraju te kojima se trguje na burzama. Fond je po svojoj prirodi umjereno rizičan. Društvu će biti u cilju osigurati siguran i profitabilan plasman prikupljenih sredstava načelom dobrog gospodarstvenika, u svrhu ostvarenja atraktivnog prinosa na rok ulaganja od dvije do pet godina, te postići uravnoteženje oscilacija cijene udjela dužničkim dijelom portfelja. Kod ulaganja vodit će se računa o kontinuiranom održavanju likvidnosti uloga investitora u Fond.

Ciljevi Društva postižu se ulaganjem prikupljenih sredstava u slijedeće instrumente: vlasnički vrijednosni papiri izdavatelja Republike Hrvatske, zemalja članica OECD - a, Europske Unije, CEFTA - e , ASEAN - a, NAFTA - e, FTAA - e, Bosne i Hercegovine ( Federacija BIH i Republika Srpska ), Republike Srbije, Crne Gore, te Ruske Federacije, Ukrajne i Albanije do 80% imovine Fonda ;

dugoročne i kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja Republike Hrvatske, zemalja članica OECD - a, Europske Unije, CEFTA - e, ASEAN - a, NAFTA - e, FTAA - e, Bosne i Hercegovine (Federacija BIH i Republika Srpska), Republike Srbije, Crne Gore, te Ruske Federacije, Ukrajne i Albanije do 80% imovine Fonda ;

udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji prete ž no ulažu u vlasničke i dužničke vrijednosne papire na području Republike Hrvatske, zemalja članica OECD - a, Europske Unije, CEFTA - e, ASEAN - a, NAFTA - e, FTAA - e, Bosne i Hercegovine (Federacija BIH i Republika Srpska), Republike Srbije, Crne Gore, te Ruske Federacije, Ukrajne i Albanije do 30% imovine Fonda ;

sporazume o reotkupu (repo sporazume) do 10% imovine Fonda;

novčane depozite kod financijskih institucija do 40% imovine Fonda;

opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.

Ciljana struktura Fonda ć e ovisiti ponajprije otržišnim okolnostima , ali uvijek u naravi da Fond u
osnovi ostane " mješoviti ".

	sječ	velj	ožuj	trav	svib	lipa	srpa	kolo	ruja	list	stud	pros	godišnje
2007	0,00%	1,30%	5,28%	5,15%	1.05%	-2.72%	1.35%	-2.40%	0.41%	0.12%			9.62%

Kumulativno:9.62%

Osnivač i upravitelj	CEBA Invest d.o.o.
Početak rada	01.02.2007.
Vrsta	mješoviti
Minimalni ulog	100 E za JE, 25 E za IP 300 kn
Ulazna naknada	za uloge do 500.000 kn 2% za uloge od 500.001 - 1.000.000 kn 1,5% za uloge od 1.000.001 - 3.000.000 kn 1% za uloge preko 3.000.000 kn 0%
Izlazna naknada	0%
Volumen fonda	36.232.000 kn